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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 657.00 | 942.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 330.00 | 17 331.00 | 29 999.00 | 47 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 480.00 | 17 988.00 | 37 492.00 | 55 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 094.00 | | 107 094.00 | 107 094.00 |
BZ Autres créances | 21 673.00 | | 21 673.00 | 21 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CF Disponibilités | 71 395.00 | | 71 395.00 | 71 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 509.00 | | 200 509.00 | 200 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 989.00 | 17 988.00 | 238 001.00 | 255 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
DL TOTAL (I) | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 472.00 | | | 64 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 071.00 | | | 43 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 470.00 | | | 72 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 574.00 | | | 28 574.00 |
EA Autres dettes | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 009.00 | | | 217 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 001.00 | | | 238 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 582.00 | | | 165 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 442.00 | | 638 442.00 | 638 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 442.00 | | 638 442.00 | 638 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 358.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 521.00 | | | 640 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 128.00 | | | 635 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 108.00 | | 25 972.00 | 30 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 55 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 48 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 558.00 | | 25 972.00 | 23 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 997.00 | 11 590.00 | 600.00 | 6 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 997.00 | 11 590.00 | 600.00 | 6 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 470.00 | 72 470.00 | | 72 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 107 094.00 | 107 094.00 | | 107 094.00 |
VB T. V. A. | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 472.00 | 13 045.00 | 51 426.00 | 64 472.00 |
VI Groupe et associés | 43 071.00 | 43 071.00 | | 43 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -14 689.00 | | | -14 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 317.00 | 128 767.00 | 1 550.00 | 130 317.00 |
VW T.V.A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 009.00 | 165 582.00 | 51 426.00 | 217 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
ST Autres comptes | 34 753.00 | | | 34 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
YT Sous‐traitance | 33 164.00 | | | 33 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 993.00 | | | 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 867.00 | | | 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 285.00 | | | 53 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 230.00 | | | 71 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 362.00 | | | 88 362.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |