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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 483.00 | 116.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 130.00 | 9 099.00 | 4 031.00 | 13 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 280.00 | 10 582.00 | 5 697.00 | 16 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 813.00 | | 48 813.00 | 48 813.00 |
BZ Autres créances | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CF Disponibilités | 43 016.00 | | 43 016.00 | 43 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 367.00 | | 92 367.00 | 92 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 647.00 | 10 582.00 | 98 064.00 | 108 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
DH Report à nouveau | -37 273.00 | | | -37 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
DL TOTAL (I) | -10 425.00 | | | -10 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 161.00 | | | 45 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 148.00 | | | 32 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 490.00 | | | 108 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 064.00 | | | 98 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 636.00 | | | 76 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 634.00 | | 533 634.00 | 533 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 634.00 | | 533 634.00 | 533 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 833.00 | | | 43 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 833.00 | | | 43 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 908.00 | | | 34 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 943.00 | | | 34 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 245.00 | | | 582 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 389.00 | | | 576 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 402.00 | | 18 348.00 | 53 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 470.00 | 16 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 470.00 | 14 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 852.00 | | 18 348.00 | 46 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 026.00 | 6 117.00 | 20 561.00 | 25 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 026.00 | 6 117.00 | 20 561.00 | 25 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 48 813.00 | 48 813.00 | | 48 813.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 161.00 | 13 307.00 | 31 854.00 | 45 161.00 |
VI Groupe et associés | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 554.00 | 49 004.00 | 1 550.00 | 50 554.00 |
VW T.V.A. | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 490.00 | 76 636.00 | 31 854.00 | 108 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 446.00 | | | 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
ST Autres comptes | 49 665.00 | | | 49 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
YT Sous‐traitance | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 195.00 | | | 73 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 819.00 | | | 59 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 739.00 | | | 72 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |