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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 353 330.00 | | 353 330.00 | 353 330.00 |
BZ Autres créances | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
CF Disponibilités | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 570.00 | | 369 570.00 | 369 570.00 |
CU Autres participations | 353 330.00 | | 353 330.00 | 353 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 074.00 | | | 37 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 462.00 | | | 52 462.00 |
DL TOTAL (I) | 100 536.00 | | | 100 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 123.00 | | | 208 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 203.00 | | | 59 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 033.00 | | | 269 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 570.00 | | | 369 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 944.00 | | | 106 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 272.00 | | | -9 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 302.00 | | | -2 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 462.00 | | | 52 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 330.00 | | | 353 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 330.00 | | | 353 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 203.00 | 59 203.00 | | 59 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 123.00 | 46 034.00 | 162 089.00 | 208 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 934.00 | | | 44 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 033.00 | 106 944.00 | 162 089.00 | 269 033.00 |