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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 353 330.00 | | 353 330.00 | 353 330.00 |
BZ Autres créances | 43 857.00 | | 43 857.00 | 43 857.00 |
CF Disponibilités | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 136.00 | | 46 136.00 | 46 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 466.00 | | 399 466.00 | 399 466.00 |
CU Autres participations | 353 330.00 | | 353 330.00 | 353 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 544.00 | | | 130 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 558.00 | | | 38 558.00 |
DL TOTAL (I) | 180 102.00 | | | 180 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 617.00 | | | 139 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 417.00 | | | 50 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 558.00 | | | 27 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 363.00 | | | 219 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 466.00 | | | 399 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 638.00 | | | 149 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 866.00 | | | -5 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -558.00 | | | -558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 558.00 | | | 38 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 330.00 | | | 353 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 330.00 | | | 353 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 558.00 | 27 558.00 | | 27 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 417.00 | 50 417.00 | | 50 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 618.00 | 69 893.00 | 69 725.00 | 139 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 523.00 | | | 45 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 857.00 | 43 857.00 | | 43 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 950.00 | 44 950.00 | | 44 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 364.00 | 149 639.00 | 69 725.00 | 219 364.00 |