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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 53 191.00 | | 53 191.00 | 53 191.00 |
CF Disponibilités | 36 593.00 | | 36 593.00 | 36 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 593.00 | | 36 593.00 | 36 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 784.00 | | 89 784.00 | 89 784.00 |
CU Autres participations | 53 191.00 | | 53 191.00 | 53 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
DH Report à nouveau | 30 564.00 | 15 467.00 | | 30 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 357.00 | 15 097.00 | | 15 357.00 |
DK Provisions réglementées | 2 567.00 | 1 608.00 | | 2 567.00 |
DL TOTAL (I) | 54 319.00 | 38 002.00 | | 54 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 804.00 | 41 625.00 | | 34 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 612.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 464.00 | 42 237.00 | | 35 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 784.00 | 80 240.00 | | 89 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 526.00 | 7 432.00 | | 7 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -959.00 | -959.00 | | -959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242.00 | 2 502.00 | | 2 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 357.00 | 15 097.00 | | 15 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 191.00 | | | 53 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 191.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 191.00 | | | 53 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 805.00 | 6 867.00 | 27 938.00 | 34 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 465.00 | 7 527.00 | 27 938.00 | 35 465.00 |