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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 557.00 | 337.00 | 1 220.00 | 1 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 748.00 | 337.00 | 54 411.00 | 54 748.00 |
CF Disponibilités | 37 662.00 | | 37 662.00 | 37 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 662.00 | | 37 662.00 | 37 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 411.00 | 337.00 | 92 073.00 | 92 411.00 |
CU Autres participations | 53 191.00 | | 53 191.00 | 53 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
DH Report à nouveau | 45 922.00 | 30 564.00 | | 45 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 857.00 | 15 357.00 | | 8 857.00 |
DK Provisions réglementées | 3 525.00 | 2 567.00 | | 3 525.00 |
DL TOTAL (I) | 64 135.00 | 54 319.00 | | 64 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 937.00 | 34 804.00 | | 27 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 937.00 | 35 464.00 | | 27 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 073.00 | 89 784.00 | | 92 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 937.00 | 35 464.00 | | 27 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 958.00 | 959.00 | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | 959.00 | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -958.00 | -959.00 | | -958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 440.00 | 17 600.00 | | 11 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582.00 | 2 242.00 | | 2 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 857.00 | 15 357.00 | | 8 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 191.00 | | 1 557.00 | 53 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 191.00 | | | 53 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 337.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 337.00 | | |