| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509.00 | 441.00 | 68.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 766 684.00 | 441.00 | 2 766 244.00 | 2 766 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 859.00 | | 27 859.00 | 27 859.00 |
BZ Autres créances | 447 587.00 | | 447 587.00 | 447 587.00 |
CF Disponibilités | 104 191.00 | | 104 191.00 | 104 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 638.00 | | 579 638.00 | 579 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 323.00 | 441.00 | 3 345 882.00 | 3 346 323.00 |
CU Autres participations | 2 766 176.00 | | 2 766 176.00 | 2 766 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 500.00 | 268 500.00 | | 268 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 845.00 | 653.00 | | 6 845.00 |
DG Autres réserves | 130 054.00 | 12 404.00 | | 130 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 984.00 | 123 842.00 | | 405 984.00 |
DK Provisions réglementées | 21 845.00 | 13 117.00 | | 21 845.00 |
DL TOTAL (I) | 833 228.00 | 418 516.00 | | 833 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 006 941.00 | 2 185 709.00 | | 2 006 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 337.00 | 501 490.00 | | 483 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574.00 | 3 390.00 | | 1 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 802.00 | 20 970.00 | | 20 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 512 654.00 | 2 711 559.00 | | 2 512 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 882.00 | 3 130 075.00 | | 3 345 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 678.00 | 712 892.00 | | 694 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 874.00 | | 122 874.00 | 122 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 874.00 | | 122 874.00 | 122 874.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 728.00 | -8 728.00 | | -8 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457.00 | -1 889.00 | | 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 404.00 | 220 496.00 | | 536 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 421.00 | 96 654.00 | | 130 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 984.00 | 123 842.00 | | 405 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 766 684.00 | | | 2 766 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 766 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 766 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509.00 | | | 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 766 176.00 | | | 2 766 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271.00 | 170.00 | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271.00 | 170.00 | | 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 117.00 | 8 728.00 | | 13 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 117.00 | 8 728.00 | | 13 117.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
UX Autres créances clients | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VC Groupe et associés | 446 402.00 | 446 402.00 | | 446 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 006 821.00 | 188 844.00 | 748 755.00 | 2 006 821.00 |
VI Groupe et associés | 483 337.00 | 483 337.00 | | 483 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 165.00 | | | 178 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 447.00 | 475 447.00 | | 475 447.00 |
VW T.V.A. | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 512 654.00 | 694 678.00 | 748 755.00 | 2 512 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 233.00 | 299.00 | | 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 647.00 | 11 039.00 | | 12 647.00 |
ST Autres comptes | 11 922.00 | 8 933.00 | | 11 922.00 |
YT Sous‐traitance | | 703.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 391.00 | | | 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 624.00 | 299.00 | | 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 383.00 | 11 570.00 | | 37 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 350.00 | 9 498.00 | | 2 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 569.00 | 20 675.00 | | 24 569.00 |