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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 676.00 | 1 106.00 | 569.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 767 851.00 | 1 106.00 | 2 766 745.00 | 2 767 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 913.00 | | 16 913.00 | 16 913.00 |
BZ Autres créances | 831 046.00 | | 831 046.00 | 831 046.00 |
CF Disponibilités | 109 059.00 | | 109 059.00 | 109 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 580.00 | | 957 580.00 | 957 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 431.00 | 1 106.00 | 3 724 325.00 | 3 725 431.00 |
CR Parts à plus d’un an | 830 250.00 | | | 830 250.00 |
CU Autres participations | 2 766 176.00 | | 2 766 176.00 | 2 766 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 500.00 | 268 500.00 | | 268 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
DG Autres réserves | 856 530.00 | 516 033.00 | | 856 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 690.00 | 340 498.00 | | 405 690.00 |
DK Provisions réglementées | 41 484.00 | 32 755.00 | | 41 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 054.00 | 1 184 636.00 | | 1 599 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 620 591.00 | 1 805 258.00 | | 1 620 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 889.00 | 484 491.00 | | 485 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 772.00 | | 1 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 826.00 | 46 026.00 | | 16 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 271.00 | 2 337 547.00 | | 2 125 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 325.00 | 3 522 183.00 | | 3 724 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 986.00 | 234 470.00 | | 700 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | 312.00 | | 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 025.00 | | 201 025.00 | 201 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 025.00 | | 201 025.00 | 201 025.00 |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 447.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 728.00 | 10 910.00 | | 8 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 773.00 | 10 910.00 | | 8 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 773.00 | -10 910.00 | | -8 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 509.00 | 7 931.00 | | 3 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 392.00 | 576 927.00 | | 607 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 702.00 | 236 430.00 | | 201 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 690.00 | 340 498.00 | | 405 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 767 851.00 | | | 2 767 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 766 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 767 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 766 176.00 | | | 2 766 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717.00 | 389.00 | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717.00 | 389.00 | | 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 755.00 | 8 728.00 | | 32 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 755.00 | 8 728.00 | | 32 755.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
UX Autres créances clients | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VC Groupe et associés | 830 250.00 | | 830 250.00 | 830 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 620 300.00 | 196 016.00 | 771 556.00 | 1 620 300.00 |
VI Groupe et associés | 485 889.00 | 485 889.00 | | 485 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 590.00 | | | 183 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 521.00 | 18 271.00 | 830 250.00 | 848 521.00 |
VW T.V.A. | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 271.00 | 700 986.00 | 771 556.00 | 2 125 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 756.00 | 1 824.00 | | 1 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 780.00 | 13 426.00 | | 11 780.00 |
ST Autres comptes | 10 800.00 | 10 301.00 | | 10 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 457.00 | 850.00 | | 1 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 213.00 | 2 674.00 | | 3 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 490.00 | 29 335.00 | | 58 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 698.00 | 3 197.00 | | 2 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 580.00 | 23 727.00 | | 22 580.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |