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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
AN Terrains | 6 475 000.00 | | 6 475 000.00 | 6 475 000.00 |
AP Constructions | 12 025 399.00 | 2 025 878.00 | 9 999 521.00 | 12 025 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 500 399.00 | 2 025 878.00 | 22 474 521.00 | 24 500 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
BZ Autres créances | 410 089.00 | | 410 089.00 | 410 089.00 |
CF Disponibilités | 866 412.00 | | 866 412.00 | 866 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 695.00 | | 28 695.00 | 28 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 859.00 | | 1 314 859.00 | 1 314 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 815 258.00 | 2 025 878.00 | 23 789 379.00 | 25 815 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 800.00 | 100 000.00 | | 386 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 482 400.00 | | | 3 482 400.00 |
DH Report à nouveau | -2 788 909.00 | -2 276 933.00 | | -2 788 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -677 142.00 | -511 976.00 | | -677 142.00 |
DL TOTAL (I) | 403 149.00 | -2 688 909.00 | | 403 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 642 875.00 | 14 417 119.00 | | 13 642 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 253 520.00 | 6 090 773.00 | | 7 253 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 025.00 | 652 893.00 | | 730 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 163.00 | 135 543.00 | | 142 163.00 |
EA Autres dettes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 647.00 | | | 117 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 386 230.00 | 21 296 328.00 | | 23 386 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 789 379.00 | 18 607 419.00 | | 23 789 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 253 520.00 | | | 7 253 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 372 427.00 | | 1 372 427.00 | 1 372 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 427.00 | | 1 372 427.00 | 1 372 427.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 030 613.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -666 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 160.00 | | | -10 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 472.00 | 853 737.00 | | 1 372 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 614.00 | 1 365 713.00 | | 2 049 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -677 142.00 | -511 976.00 | | -677 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 500 000.00 | | 6 027 630.00 | 18 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 815.00 | 13 416.00 | 24 500 399.00 | 13 815.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 815.00 | 13 416.00 | 18 500 399.00 | 13 815.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 500 000.00 | | 27 630.00 | 18 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 522.00 | 1 030 613.00 | 3 256.00 | 998 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 522.00 | 1 030 613.00 | 3 256.00 | 998 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 025.00 | 730 025.00 | | 730 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500 000.00 | 750 000.00 | 750 000.00 | 1 500 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 647.00 | 117 647.00 | | 117 647.00 |
UX Autres créances clients | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VB T. V. A. | 121 620.00 | 121 620.00 | | 121 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 642 875.00 | 652 016.00 | 2 553 998.00 | 13 642 875.00 |
VI Groupe et associés | 7 253 520.00 | 7 253 520.00 | | 7 253 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 469.00 | 288 469.00 | | 288 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 447.00 | 448 447.00 | | 448 447.00 |
VW T.V.A. | 133 597.00 | 133 597.00 | | 133 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 386 230.00 | 9 645 371.00 | 3 303 998.00 | 23 386 230.00 |