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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
AN Terrains | 6 475 000.00 | | 6 475 000.00 | 6 475 000.00 |
AP Constructions | 12 025 399.00 | 2 853 516.00 | 9 171 883.00 | 12 025 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 500 399.00 | 2 853 516.00 | 21 646 883.00 | 24 500 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
BZ Autres créances | 388 916.00 | | 388 916.00 | 388 916.00 |
CF Disponibilités | 751 439.00 | | 751 439.00 | 751 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 213.00 | | 1 152 213.00 | 1 152 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 652 612.00 | 2 853 516.00 | 22 799 095.00 | 25 652 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 800.00 | 386 800.00 | | 386 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 482 400.00 | 3 482 400.00 | | 3 482 400.00 |
DH Report à nouveau | -3 466 051.00 | -2 788 909.00 | | -3 466 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 248.00 | -677 142.00 | | -386 248.00 |
DL TOTAL (I) | 16 901.00 | 403 149.00 | | 16 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 328 718.00 | 13 642 875.00 | | 13 328 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 857 869.00 | 7 253 520.00 | | 7 857 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 523.00 | 730 025.00 | | 605 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 331.00 | 142 163.00 | | 174 331.00 |
EA Autres dettes | 750 000.00 | 1 500 000.00 | | 750 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 754.00 | 117 647.00 | | 65 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 782 194.00 | 23 386 230.00 | | 22 782 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 799 095.00 | 23 789 379.00 | | 22 799 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 683.00 | | 884 683.00 | 884 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 683.00 | | 884 683.00 | 884 683.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 684.00 | 1 372 472.00 | | 884 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 932.00 | 2 049 614.00 | | 1 270 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -386 248.00 | -677 142.00 | | -386 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 500 399.00 | | | 24 500 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 500 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 500 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 500 399.00 | | | 18 500 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 025 878.00 | 827 638.00 | | 2 025 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 025 878.00 | 827 638.00 | | 2 025 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 523.00 | 605 523.00 | | 605 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 754.00 | 65 754.00 | | 65 754.00 |
UX Autres créances clients | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VB T. V. A. | 100 916.00 | 100 916.00 | | 100 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 328 718.00 | 657 197.00 | 2 575 441.00 | 13 328 718.00 |
VI Groupe et associés | 7 857 869.00 | 7 857 869.00 | | 7 857 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 773.00 | 400 773.00 | | 400 773.00 |
VW T.V.A. | 165 866.00 | 165 866.00 | | 165 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 782 194.00 | 10 110 673.00 | 2 575 441.00 | 22 782 194.00 |