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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 283 450.00 | | 283 450.00 | 283 450.00 |
CF Disponibilités | 38 764.00 | | 38 764.00 | 38 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 764.00 | | 38 764.00 | 38 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 214.00 | | 322 214.00 | 322 214.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 283 450.00 | | 283 450.00 | 283 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
DH Report à nouveau | -952.00 | | | -952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 094.00 | -952.00 | | 54 094.00 |
DL TOTAL (I) | 96 742.00 | 42 648.00 | | 96 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 409.00 | 208 258.00 | | 174 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734.00 | | | 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129.00 | | | 129.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 472.00 | 258 458.00 | | 225 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 214.00 | 301 105.00 | | 322 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 066.00 | 19 958.00 | | 63 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 972.00 | 20 910.00 | | 8 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 094.00 | -952.00 | | 54 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 450.00 | | | 283 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 450.00 | | | 283 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 409.00 | 34 189.00 | 140 220.00 | 174 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 472.00 | 85 252.00 | 140 220.00 | 225 472.00 |