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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 283 685.00 | | 283 685.00 | 283 685.00 |
BZ Autres créances | 54 938.00 | | 54 938.00 | 54 938.00 |
CF Disponibilités | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 777.00 | | 62 777.00 | 62 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 462.00 | | 346 462.00 | 346 462.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 283 685.00 | | 283 685.00 | 283 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 360.00 | 2 657.00 | | 4 360.00 |
DG Autres réserves | 75 571.00 | 50 485.00 | | 75 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 014.00 | 41 074.00 | | 59 014.00 |
DL TOTAL (I) | 182 545.00 | 137 816.00 | | 182 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 689.00 | 140 220.00 | | 105 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 285.00 | 50 000.00 | | 54 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 509.00 | 2 532.00 | | 3 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 258.00 | | |
EA Autres dettes | 435.00 | 200.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 917.00 | 193 210.00 | | 163 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 462.00 | 331 026.00 | | 346 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 196.00 | 49 982.00 | | 65 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 181.00 | 8 908.00 | | 6 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 014.00 | 41 074.00 | | 59 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 450.00 | | 235.00 | 283 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 685.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 450.00 | | 235.00 | 283 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 720.00 | 54 720.00 | | 54 720.00 |
UX Autres créances clients | 54 938.00 | 54 938.00 | | 54 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 689.00 | 34 878.00 | 70 810.00 | 105 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 938.00 | 54 938.00 | 8.00 | 54 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 917.00 | 93 107.00 | 70 810.00 | 163 917.00 |