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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 899.00 | 19 473.00 | 113 427.00 | 132 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 119.00 | 19 473.00 | 117 647.00 | 137 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BZ Autres créances | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CF Disponibilités | 391 404.00 | | 391 404.00 | 391 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 388.00 | | 404 388.00 | 404 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 508.00 | 19 473.00 | 522 035.00 | 541 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 656.00 | | | 32 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 526.00 | 33 156.00 | | 190 526.00 |
DL TOTAL (I) | 228 682.00 | 38 156.00 | | 228 682.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 170 101.00 | 120 000.00 | | 170 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 449.00 | 13 606.00 | | 16 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 261.00 | 2 128.00 | | 7 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 728.00 | 23 168.00 | | 93 728.00 |
EA Autres dettes | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 353.00 | 158 902.00 | | 293 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 035.00 | 197 058.00 | | 522 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 820.00 | 11 653.00 | | 7 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 820.00 | 11 653.00 | | 7 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 728.00 | 93 728.00 | | 93 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 101.00 | 17 026.00 | 74 946.00 | 170 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 204.00 | 12 984.00 | 4 220.00 | 17 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 353.00 | 140 278.00 | 74 946.00 | 293 353.00 |