| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 923.00 | 71 079.00 | 71 845.00 | 142 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 311.00 | 71 079.00 | 76 232.00 | 147 311.00 |
BN En cours de production de biens | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
BZ Autres créances | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CF Disponibilités | 345 651.00 | | 345 651.00 | 345 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 878.00 | | 373 878.00 | 373 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 188.00 | 71 079.00 | 450 109.00 | 521 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 744.00 | 245 775.00 | | 265 744.00 |
DL TOTAL (I) | 274 426.00 | 254 456.00 | | 274 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 161.00 | 133 714.00 | | 114 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 922.00 | 6 941.00 | | 8 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 729.00 | 5 392.00 | | 6 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 184.00 | 57 335.00 | | 44 184.00 |
EA Autres dettes | 1 687.00 | 7 819.00 | | 1 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 684.00 | 211 201.00 | | 175 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 109.00 | 465 658.00 | | 450 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 097.00 | 15 982.00 | | 55 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 097.00 | 15 982.00 | | 55 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 185.00 | 44 185.00 | | 44 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 161.00 | 19 748.00 | 53 280.00 | 114 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 108.00 | 15 720.00 | 4 388.00 | 20 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 684.00 | 81 270.00 | 53 280.00 | 175 684.00 |