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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 508.00 | | 20 508.00 | 20 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 643.00 | | 681 643.00 | 681 643.00 |
BZ Autres créances | 27 332.00 | | 27 332.00 | 27 332.00 |
CF Disponibilités | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 075.00 | | 28 075.00 | 28 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 717.00 | | 709 717.00 | 709 717.00 |
CU Autres participations | 661 135.00 | | 661 135.00 | 661 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 42 596.00 | | | 42 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 714.00 | 42 696.00 | | 40 714.00 |
DK Provisions réglementées | 9 721.00 | 4 112.00 | | 9 721.00 |
DL TOTAL (I) | 94 131.00 | 47 808.00 | | 94 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 972.00 | | | 194 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615.00 | 600.00 | | 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 000.00 | 640 000.00 | | 420 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 587.00 | 640 600.00 | | 615 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 717.00 | 688 408.00 | | 709 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 609.00 | 4 112.00 | | 5 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 609.00 | 4 112.00 | | 5 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 609.00 | -4 112.00 | | -5 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 286.00 | 7 304.00 | | 9 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 714.00 | 42 696.00 | | 40 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 643.00 | | | 681 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 643.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 643.00 | | | 681 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 112.00 | 5 609.00 | | 4 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 112.00 | 5 609.00 | | 4 112.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
VC Groupe et associés | 27 332.00 | 27 332.00 | | 27 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 812.00 | 43 470.00 | 151 342.00 | 194 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 840.00 | 47 840.00 | | 47 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 587.00 | 464 245.00 | 151 342.00 | 615 587.00 |