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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 176 904.00 | 9 049.00 | 167 855.00 | 176 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 096.00 | 8 718.00 | 71 378.00 | 80 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 809.00 | | 20 809.00 | 20 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 944.00 | 17 767.00 | 984 177.00 | 1 001 944.00 |
BZ Autres créances | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CF Disponibilités | 51 842.00 | | 51 842.00 | 51 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 551.00 | | 52 551.00 | 52 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 495.00 | 17 767.00 | 1 036 728.00 | 1 054 495.00 |
CU Autres participations | 661 135.00 | | 661 135.00 | 661 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 325 290.00 | 83 310.00 | | 325 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 223.00 | 241 981.00 | | 180 223.00 |
DK Provisions réglementées | 16 752.00 | 13 367.00 | | 16 752.00 |
DL TOTAL (I) | 523 366.00 | 339 757.00 | | 523 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 724.00 | 151 475.00 | | 221 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 752.00 | 144 400.00 | | 20 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689.00 | 24 721.00 | | 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | | | 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 000.00 | 390 000.00 | | 270 000.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 362.00 | 710 596.00 | | 513 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 728.00 | 1 050 353.00 | | 1 036 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 087.00 | 603 096.00 | | 344 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 385.00 | 3 646.00 | | 3 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 385.00 | 3 646.00 | | 3 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 385.00 | -3 646.00 | | -3 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 817.00 | 275 000.00 | | 208 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 594.00 | 33 019.00 | | 28 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 223.00 | 241 981.00 | | 180 223.00 |