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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 908.00 | 132 923.00 | 75 985.00 | 208 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 825.00 | 81 399.00 | 31 426.00 | 112 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 187.00 | 216 566.00 | 119 621.00 | 336 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 209.00 | | 54 209.00 | 54 209.00 |
BN En cours de production de biens | 32 362.00 | | 32 362.00 | 32 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 752.00 | 3 979.00 | 183 773.00 | 187 752.00 |
BZ Autres créances | 19 981.00 | | 19 981.00 | 19 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 398.00 | 3 979.00 | 365 419.00 | 369 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 585.00 | 220 545.00 | 485 040.00 | 705 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 275.00 | | | 47 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
DG Autres réserves | 192 369.00 | | | 192 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
DL TOTAL (I) | 267 335.00 | | | 267 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 949.00 | | | 55 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 273.00 | | | 71 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 082.00 | | | 59 082.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 705.00 | | | 217 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 040.00 | | | 485 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 231.00 | | | 174 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 221 657.00 | | 1 221 657.00 | 1 221 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 657.00 | | 1 221 657.00 | 1 221 657.00 |
FM Production stockée | | | -18 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 979.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 729.00 | | | 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 181.00 | | | 1 211 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 463.00 | | | 1 203 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 351.00 | | 26 752.00 | 329 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 916.00 | 336 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 916.00 | 321 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 896.00 | | 26 752.00 | 314 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 209.00 | 30 333.00 | 17 976.00 | 204 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 965.00 | 30 333.00 | 17 976.00 | 201 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 979.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 979.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 979.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 273.00 | 71 273.00 | | 71 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
UX Autres créances clients | 182 977.00 | 182 977.00 | | 182 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 394.00 | 9 970.00 | 40 557.00 | 53 394.00 |
VI Groupe et associés | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 812.00 | 209 601.00 | 12 211.00 | 221 812.00 |
VW T.V.A. | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 705.00 | 174 281.00 | 40 557.00 | 217 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |