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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 421.00 | 132 487.00 | 33 934.00 | 166 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 329.00 | 92 599.00 | 37 730.00 | 130 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 205.00 | 227 330.00 | 83 875.00 | 311 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 978.00 | | 60 978.00 | 60 978.00 |
BN En cours de production de biens | 56 017.00 | | 56 017.00 | 56 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 030.00 | | 79 030.00 | 79 030.00 |
BZ Autres créances | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 273 481.00 | | 273 481.00 | 273 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 106.00 | | 532 106.00 | 532 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 310.00 | 227 330.00 | 615 980.00 | 843 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 275.00 | 47 275.00 | | 47 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
DG Autres réserves | 192 588.00 | 192 369.00 | | 192 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 270.00 | 7 718.00 | | -1 270.00 |
DL TOTAL (I) | 258 565.00 | 267 335.00 | | 258 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 619.00 | 55 950.00 | | 193 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 252.00 | 31 334.00 | | 29 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 625.00 | 71 273.00 | | 57 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 852.00 | 59 081.00 | | 76 852.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 415.00 | 217 705.00 | | 357 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 980.00 | 485 040.00 | | 615 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 001 876.00 | 7 250.00 | 1 009 126.00 | 1 001 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 876.00 | 7 250.00 | 1 009 126.00 | 1 001 876.00 |
FM Production stockée | | | 23 655.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 503.00 | 3 250.00 | | 40 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 503.00 | 3 250.00 | | 40 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 560.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 875.00 | 1 940.00 | | 31 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 875.00 | 2 500.00 | | 31 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 628.00 | 750.00 | | 8 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 729.00 | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 072.00 | 1 211 181.00 | | 1 098 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 342.00 | 1 203 463.00 | | 1 099 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 270.00 | 7 718.00 | | -1 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 187.00 | | 28 771.00 | 336 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 754.00 | 311 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 754.00 | 296 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 733.00 | | 28 771.00 | 321 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 566.00 | 32 642.00 | 21 879.00 | 216 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 322.00 | 32 642.00 | 21 879.00 | 214 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 625.00 | 57 625.00 | | 57 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 910.00 | 43 910.00 | | 43 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
UX Autres créances clients | 79 030.00 | 79 030.00 | | 79 030.00 |
VB T. V. A. | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 423.00 | 22 015.00 | 150 621.00 | 193 423.00 |
VI Groupe et associés | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 840.00 | 91 629.00 | 12 211.00 | 103 840.00 |
VW T.V.A. | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 415.00 | 186 007.00 | 150 621.00 | 357 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |