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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 920.00 | | 170 920.00 | 170 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 178.00 | 40 509.00 | 5 669.00 | 46 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 477.00 | 62 745.00 | 22 732.00 | 85 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 042.00 | | 24 042.00 | 24 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 153.00 | 104 904.00 | 224 249.00 | 329 153.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BT Marchandises | 197 925.00 | | 197 925.00 | 197 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 062.00 | | 36 062.00 | 36 062.00 |
BZ Autres créances | 51 780.00 | | 51 780.00 | 51 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 871.00 | | 305 871.00 | 305 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 024.00 | 104 904.00 | 530 120.00 | 635 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 74 376.00 | | | 74 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 072.00 | | | 36 072.00 |
DL TOTAL (I) | 330 448.00 | | | 330 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | | | 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 326.00 | | | 118 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 730.00 | | | 62 730.00 |
EA Autres dettes | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 671.00 | | | 199 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 120.00 | | | 530 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 922.00 | | | 185 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 923.00 | 129 480.00 | 702 403.00 | 572 923.00 |
FD Production vendue biens | 109 971.00 | | 109 971.00 | 109 971.00 |
FG Production vendue services | 48 370.00 | | 48 370.00 | 48 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 264.00 | 129 480.00 | 860 744.00 | 731 264.00 |
FM Production stockée | | | -2 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 138.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 657.00 | | | 870 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 585.00 | | | 834 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 072.00 | | | 36 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 147.00 | 5 006.00 | | 324 147.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 570.00 | | | 172 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 650.00 | 5 006.00 | | 126 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 766.00 | 7 138.00 | | 97 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 116.00 | 7 138.00 | | 96 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 327.00 | 118 327.00 | | 118 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 730.00 | 62 730.00 | | 62 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
UX Autres créances clients | 36 063.00 | 36 063.00 | | 36 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 787.00 | 3 238.00 | 6 549.00 | 9 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 780.00 | 51 780.00 | | 51 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 785.00 | 87 901.00 | 884.00 | 88 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 471.00 | 185 922.00 | 6 549.00 | 192 471.00 |