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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 920.00 | | 170 920.00 | 170 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 646.00 | 42 786.00 | 17 859.00 | 60 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 407.00 | 69 880.00 | 32 527.00 | 102 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 042.00 | | 24 042.00 | 24 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 193.00 | 112 667.00 | 250 526.00 | 363 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BT Marchandises | 217 990.00 | | 217 990.00 | 217 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 295.00 | | 54 295.00 | 54 295.00 |
BZ Autres créances | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 98 572.00 | | 98 572.00 | 98 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 875.00 | | 378 875.00 | 378 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 069.00 | 112 667.00 | 629 401.00 | 742 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 42 189.00 | | | 42 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 781.00 | | | 77 781.00 |
DL TOTAL (I) | 339 971.00 | | | 339 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 101.00 | | | 155 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 279.00 | | | 27 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 926.00 | | | 46 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 431.00 | | | 57 431.00 |
EA Autres dettes | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 430.00 | | | 289 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 401.00 | | | 629 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 281.00 | | | 159 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 859.00 | 107 740.00 | 652 599.00 | 544 859.00 |
FD Production vendue biens | 150 270.00 | | 150 270.00 | 150 270.00 |
FG Production vendue services | 49 037.00 | | 49 037.00 | 49 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 168.00 | 107 740.00 | 851 908.00 | 744 168.00 |
FM Production stockée | | | 12.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 488.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 470.00 | | | 865 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 688.00 | | | 787 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 781.00 | | | 77 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 278.00 | | 22 916.00 | 340 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 920.00 | | | 170 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 431.00 | | 22 916.00 | 144 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 179.00 | 9 488.00 | | 103 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 179.00 | 9 488.00 | | 103 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 927.00 | 46 927.00 | | 46 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 432.00 | 57 432.00 | | 57 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 971.00 | 29 971.00 | | 29 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
UX Autres créances clients | 54 295.00 | 54 295.00 | | 54 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 102.00 | 24 953.00 | 130 149.00 | 155 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 680.00 | 55 795.00 | 884.00 | 56 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 431.00 | 159 282.00 | 130 149.00 | 289 431.00 |