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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 448.00 | 23 961.00 | 6 486.00 | 30 448.00 |
AN Terrains | 32 818.00 | 1 307.00 | 31 510.00 | 32 818.00 |
AP Constructions | 4 135 389.00 | 1 382 689.00 | 2 752 699.00 | 4 135 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 693 995.00 | 1 321 782.00 | 372 213.00 | 1 693 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 362.00 | 159 736.00 | 239 626.00 | 399 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 300 078.00 | 2 894 977.00 | 3 405 100.00 | 6 300 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 693 000.00 | | 693 000.00 | 693 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
BT Marchandises | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
BZ Autres créances | 3 108 740.00 | 15 318.00 | 3 093 422.00 | 3 108 740.00 |
CF Disponibilités | 768 667.00 | | 768 667.00 | 768 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 962.00 | | 24 962.00 | 24 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 964 161.00 | 15 318.00 | 4 948 843.00 | 4 964 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 264 240.00 | 2 910 296.00 | 8 353 943.00 | 11 264 240.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 518 343.00 | 5 022 377.00 | | 5 518 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 111.00 | 495 966.00 | | 188 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 274 153.00 | 283 346.00 | | 274 153.00 |
DL TOTAL (I) | 6 200 608.00 | 6 021 690.00 | | 6 200 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 249.00 | 1 227 937.00 | | 1 156 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 100.00 | 543 321.00 | | 96 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 572.00 | 2 651.00 | | 7 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 607.00 | 526 875.00 | | 564 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 413.00 | 182 519.00 | | 288 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 066.00 | 76 269.00 | | 36 066.00 |
EA Autres dettes | 4 324.00 | 4 725.00 | | 4 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 335.00 | 2 564 301.00 | | 2 153 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 353 943.00 | 8 585 991.00 | | 8 353 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 203.00 | 1 473 516.00 | | 1 107 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 428.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 309 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 312 351.00 | |
FM Production stockée | | | 223 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 021.00 | |
FQ Autres produits | | | -28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 009.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 193.00 | 30 053.00 | | 9 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 193.00 | 30 053.00 | | 9 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 088.00 | 519.00 | | 1 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 088.00 | 519.00 | | 1 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 105.00 | 29 534.00 | | 8 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 559.00 | 185 283.00 | | 72 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 602.00 | 4 940 079.00 | | 1 556 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 490.00 | 4 444 112.00 | | 1 368 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 111.00 | 495 966.00 | | 188 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 250 191.00 | | 49 887.00 | 6 250 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | 2 564.00 | 5.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 300 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 261 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 448.00 | | 7 000.00 | 23 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 218 678.00 | | 42 887.00 | 6 218 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 743 782.00 | 100 026.00 | | 2 743 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 199.00 | 761.00 | | 23 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 715 082.00 | 99 264.00 | | 2 715 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 51 257.00 | | | 51 257.00 |
6T Sur comptes clients | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 162.00 | 465.00 | | 6 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 109.00 | 465.00 | | 66 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 109.00 | 465.00 | | 66 109.00 |
UG ‐ Financières | | 465.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 607.00 | 564 607.00 | | 564 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 470.00 | 48 470.00 | | 48 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 443.00 | 43 443.00 | | 43 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 382.00 | 125 382.00 | | 125 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 066.00 | 36 066.00 | | 36 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
UX Autres créances clients | 744 657.00 | 744 657.00 | | 744 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VB T. V. A. | 42 715.00 | 42 715.00 | | 42 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 156 249.00 | 213 791.00 | 804 242.00 | 1 156 249.00 |
VI Groupe et associés | 96 100.00 | | 96 100.00 | 96 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 390.00 | | | 71 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 743.00 | 49 743.00 | | 49 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 507.00 | 825 943.00 | 564.00 | 826 507.00 |
VW T.V.A. | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 762.00 | 1 107 203.00 | 900 343.00 | 2 145 762.00 |