| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 488.00 | 26 724.00 | 5 763.00 | 32 488.00 |
AN Terrains | 32 818.00 | 3 473.00 | 29 344.00 | 32 818.00 |
AP Constructions | 4 155 150.00 | 1 604 966.00 | 2 550 184.00 | 4 155 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766 175.00 | 1 449 817.00 | 316 357.00 | 1 766 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 370.00 | 204 687.00 | 213 682.00 | 418 370.00 |
AX Avances et acomptes | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 528 067.00 | 3 295 170.00 | 3 232 897.00 | 6 528 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 826 214.00 | | 826 214.00 | 826 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 328.00 | | 164 328.00 | 164 328.00 |
BT Marchandises | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 115.00 | 19 627.00 | 820 488.00 | 840 115.00 |
BZ Autres créances | 114 021.00 | | 114 021.00 | 114 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 007 759.00 | 6 412.00 | 1 001 347.00 | 1 007 759.00 |
CF Disponibilités | 635 554.00 | | 635 554.00 | 635 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 737.00 | | 19 737.00 | 19 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 618 962.00 | 26 039.00 | 3 592 922.00 | 3 618 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 147 029.00 | 3 321 209.00 | 6 825 820.00 | 10 147 029.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 626 397.00 | 5 518 343.00 | | 3 626 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 206.00 | 188 111.00 | | 232 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 267 936.00 | 274 153.00 | | 267 936.00 |
DL TOTAL (I) | 4 346 540.00 | 6 200 608.00 | | 4 346 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 343 374.00 | 1 156 249.00 | | 1 343 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 111.00 | 96 100.00 | | 460 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 888.00 | 7 572.00 | | 3 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 755.00 | 564 607.00 | | 461 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 299.00 | 288 413.00 | | 183 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 651.00 | 36 066.00 | | 1 651.00 |
EA Autres dettes | 17 120.00 | 4 324.00 | | 17 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 479 279.00 | 2 153 335.00 | | 2 479 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 825 820.00 | 8 353 943.00 | | 6 825 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 927.00 | 1 107 203.00 | | 1 271 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 769.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 073 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 088 179.00 | |
FM Production stockée | | | -85 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 038 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 310 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 536.00 | |
GE Autres charges | | | 87 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 768 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 040.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 416.00 | 9 193.00 | | 37 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 416.00 | 9 193.00 | | 37 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 088.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 416.00 | 8 105.00 | | 37 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 835.00 | 72 559.00 | | 75 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 087 388.00 | 1 556 602.00 | | 5 087 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 855 182.00 | 1 368 490.00 | | 4 855 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 206.00 | 188 111.00 | | 232 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 300 078.00 | | 227 988.00 | 6 300 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 528 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 487 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 448.00 | | 2 040.00 | 30 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 261 566.00 | | 225 948.00 | 6 261 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 843 809.00 | 400 192.00 | | 2 843 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 961.00 | 2 762.00 | | 23 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 814 347.00 | 397 429.00 | | 2 814 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 51 257.00 | | | 51 257.00 |
6T Sur comptes clients | 8 690.00 | 11 536.00 | 599.00 | 8 690.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 627.00 | | 215.00 | 6 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 575.00 | 11 536.00 | 814.00 | 66 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 575.00 | 11 536.00 | 814.00 | 66 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 536.00 | 599.00 | |
UG ‐ Financières | | | 215.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 755.00 | 461 755.00 | | 461 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 083.00 | 62 083.00 | | 62 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 241.00 | 51 241.00 | | 51 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
UX Autres créances clients | 819 348.00 | 819 348.00 | | 819 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
VB T. V. A. | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 343 374.00 | 600 021.00 | 699 620.00 | 1 343 374.00 |
VI Groupe et associés | 460 111.00 | | 460 111.00 | 460 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 685.00 | | | 212 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VP Divers | 30 353.00 | 30 353.00 | | 30 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 563.00 | 53 563.00 | | 53 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 439.00 | 973 875.00 | 564.00 | 974 439.00 |
VW T.V.A. | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 391.00 | 1 271 927.00 | 1 159 731.00 | 2 475 391.00 |