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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 459.00 | 43 805.00 | 6 654.00 | 50 459.00 |
040 Immobilisations financières | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 010.00 | 43 805.00 | 23 204.00 | 67 010.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
084 Disponibilités | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 341.00 | | 231 341.00 | 231 341.00 |
110 Total général Actif | 298 350.00 | 43 805.00 | 254 545.00 | 298 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 227 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 936.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 545.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 000.00 | 200 732.00 | | 200 000.00 |
230 Autres produits | 1 547.00 | 1 546.00 | | 1 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 547.00 | 202 278.00 | | 201 547.00 |
242 Autres charges externes. | 60 653.00 | 40 475.00 | | 60 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 650.00 | 4 610.00 | | 4 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 534.00 | 58 445.00 | | 53 534.00 |
252 Charges sociales | 74 994.00 | 89 464.00 | | 74 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 333.00 | 9 461.00 | | 8 333.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 165.00 | 202 456.00 | | 202 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | -617.00 | -178.00 | | -617.00 |
300 Charges exceptionnelles | 886.00 | 1 268.00 | | 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 504.00 | -1 446.00 | | -1 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 010.00 | | | 67 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 981.00 | | | 1 981.00 |