| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 173.00 | 56 704.00 | 6 469.00 | 63 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 613.00 | 56 704.00 | 317 909.00 | 374 613.00 |
BZ Autres créances | 452 242.00 | | 452 242.00 | 452 242.00 |
CF Disponibilités | 67 692.00 | | 67 692.00 | 67 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 519 934.00 | | 519 934.00 | 519 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 548.00 | 56 704.00 | 837 844.00 | 894 548.00 |
CU Autres participations | 307 440.00 | | 307 440.00 | 307 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 600.00 | 100.00 | | 292 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 301 507.00 | 225 500.00 | | 301 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 058.00 | 76 008.00 | | 69 058.00 |
DL TOTAL (I) | 663 176.00 | 301 617.00 | | 663 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 444.00 | 1 250.00 | | 61 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 213.00 | | 1 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 988.00 | 79 883.00 | | 111 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 668.00 | 81 345.00 | | 174 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 844.00 | 382 962.00 | | 837 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 444.00 | | | 61 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 457.00 | 270 657.00 | | 282 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 399.00 | 194 649.00 | | 213 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 058.00 | 76 008.00 | | 69 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 029.00 | | 294 890.00 | 96 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 306.00 | 374 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 306.00 | 63 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 479.00 | | | 79 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 550.00 | | 294 890.00 | 16 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 105.00 | 7 328.00 | 7 729.00 | 57 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 105.00 | 7 328.00 | 7 729.00 | 57 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 946.00 | 102 946.00 | | 102 946.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VC Groupe et associés | 446 852.00 | 446 852.00 | | 446 852.00 |
VI Groupe et associés | 61 444.00 | 61 444.00 | | 61 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 242.00 | 456 242.00 | | 456 242.00 |
VW T.V.A. | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 668.00 | 174 668.00 | | 174 668.00 |