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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 051.00 | 39 917.00 | 14 134.00 | 54 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 578.00 | 55 965.00 | 20 613.00 | 76 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 878.00 | | 176 878.00 | 176 878.00 |
BZ Autres créances | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
CF Disponibilités | 44 846.00 | | 44 846.00 | 44 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 334.00 | | 230 334.00 | 230 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 912.00 | 55 965.00 | 250 947.00 | 306 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 157 286.00 | 157 286.00 | | 157 286.00 |
DH Report à nouveau | -35 985.00 | | | -35 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 710.00 | -35 985.00 | | 5 710.00 |
DL TOTAL (I) | 135 261.00 | 129 551.00 | | 135 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 50 176.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839.00 | 2 401.00 | | 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 852.00 | 23 583.00 | | 40 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 725.00 | 65 715.00 | | 64 725.00 |
EA Autres dettes | 9 105.00 | 15 943.00 | | 9 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 686.00 | 157 817.00 | | 115 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 947.00 | 287 368.00 | | 250 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 686.00 | 157 817.00 | | 115 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 50 176.00 | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 585 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 585 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 030.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 17.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 17.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 543.00 | -17.00 | | 1 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 066.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 641.00 | 576 296.00 | | 588 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 931.00 | 612 281.00 | | 582 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 710.00 | -35 985.00 | | 5 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 659.00 | | 1 463.00 | 75 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543.00 | 76 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543.00 | 54 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 441.00 | | 1 153.00 | 53 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 170.00 | | 309.00 | 6 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 478.00 | 6 030.00 | 543.00 | 50 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 791.00 | 1 257.00 | | 14 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 687.00 | 4 772.00 | 543.00 | 35 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 852.00 | 40 852.00 | | 40 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 725.00 | 64 725.00 | | 64 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
UX Autres créances clients | 176 878.00 | 176 878.00 | | 176 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 967.00 | 185 487.00 | 6 479.00 | 191 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 686.00 | 115 686.00 | | 115 686.00 |