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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 176.00 | 16 104.00 | 72.00 | 16 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 021.00 | 46 135.00 | 9 886.00 | 56 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 677.00 | 62 239.00 | 16 438.00 | 78 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 858.00 | | 222 858.00 | 222 858.00 |
BZ Autres créances | 24 153.00 | | 24 153.00 | 24 153.00 |
CF Disponibilités | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 569.00 | | 265 569.00 | 265 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 246.00 | 62 239.00 | 282 007.00 | 344 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 157 286.00 | 157 286.00 | | 157 286.00 |
DH Report à nouveau | -101 183.00 | -30 275.00 | | -101 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 377.00 | -70 907.00 | | 22 377.00 |
DL TOTAL (I) | 86 730.00 | 64 353.00 | | 86 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 731.00 | 60 147.00 | | 42 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | 1 503.00 | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 629.00 | 38 116.00 | | 43 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 903.00 | 57 777.00 | | 83 903.00 |
EA Autres dettes | 24 281.00 | 18 825.00 | | 24 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 277.00 | 176 368.00 | | 195 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 007.00 | 240 721.00 | | 282 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 375.00 | 153 766.00 | | 162 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 147.00 | | 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 733.00 | | | 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 614 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 614 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 675.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 436.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 2 790.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 2 790.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | 2 714.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 875.00 | -16 287.00 | | -15 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 845.00 | 397 525.00 | | 617 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 469.00 | 468 432.00 | | 595 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 377.00 | -70 907.00 | | 22 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 450.00 | | 2 227.00 | 76 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 048.00 | | 128.00 | 16 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 922.00 | | 2 099.00 | 53 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 803.00 | 3 436.00 | 62 239.00 | 58 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 048.00 | 56.00 | 16 104.00 | 16 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 755.00 | 3 380.00 | 46 135.00 | 42 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 629.00 | 43 629.00 | | 43 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 903.00 | 78 558.00 | 5 345.00 | 83 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
UX Autres créances clients | 222 858.00 | 222 858.00 | | 222 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 556.00 | 15 000.00 | 27 126.00 | 42 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 444.00 | | | 37 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 981.00 | 248 502.00 | 6 479.00 | 254 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 277.00 | 162 375.00 | 32 471.00 | 195 277.00 |