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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 98 438.00 | 60 188.00 | 38 251.00 | 98 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 438.00 | 60 188.00 | 38 251.00 | 98 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 046.00 | | 73 046.00 | 73 046.00 |
072 Créances – Autres | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
084 Disponibilités | 38 938.00 | | 38 938.00 | 38 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 072.00 | | 116 072.00 | 116 072.00 |
110 Total général Actif | 214 510.00 | 60 188.00 | 154 323.00 | 214 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 616.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 323.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 41 585.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 831.00 | | | 185 831.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 87 393.00 | | | 87 393.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 36 567.00 | | | 36 567.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 41 535.00 | | | 41 535.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 231.00 | | | 86 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 288.00 | | | 24 288.00 |