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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 152 551.00 | 85 325.00 | 67 226.00 | 152 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 551.00 | 85 325.00 | 67 226.00 | 152 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 583.00 | | 99 583.00 | 99 583.00 |
072 Créances – Autres | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
084 Disponibilités | 69 865.00 | | 69 865.00 | 69 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 016.00 | | 178 016.00 | 178 016.00 |
110 Total général Actif | 330 568.00 | 85 325.00 | 245 242.00 | 330 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 616.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 274.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 67 231.00 | | | 67 231.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 623.00 | | | 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 438.00 | | | 98 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 274.00 | | | 70 274.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 873.00 | | | 135 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 263.00 | | | 34 263.00 |