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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 475.00 | 23 963.00 | 3 512.00 | 27 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 679.00 | 77 676.00 | 38 003.00 | 115 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 384.00 | 104 869.00 | 51 514.00 | 156 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BT Marchandises | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
BZ Autres créances | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 328.00 | | 40 328.00 | 40 328.00 |
CF Disponibilités | 146 291.00 | | 146 291.00 | 146 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 998.00 | | 231 998.00 | 231 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 382.00 | 104 869.00 | 283 512.00 | 388 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
DG Autres réserves | 64 891.00 | 60 625.00 | | 64 891.00 |
DH Report à nouveau | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 450.00 | 4 267.00 | | 27 450.00 |
DL TOTAL (I) | 146 071.00 | 118 620.00 | | 146 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 504.00 | 1 390.00 | | 3 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 773.00 | 48 791.00 | | 93 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 223.00 | 13 980.00 | | 17 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 442.00 | 64 161.00 | | 137 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 512.00 | 182 782.00 | | 283 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 442.00 | 64 161.00 | | 137 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 442.00 | | 22 942.00 | 133 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 212.00 | | 22 942.00 | 120 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 034.00 | 9 836.00 | | 95 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 804.00 | 9 836.00 | | 91 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 773.00 | 93 773.00 | | 93 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
UX Autres créances clients | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VB T. V. A. | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VI Groupe et associés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
VW T.V.A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 442.00 | 137 442.00 | | 137 442.00 |