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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 920.00 | 25 554.00 | 4 365.00 | 29 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 570.00 | 74 982.00 | 27 588.00 | 102 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 720.00 | 103 767.00 | 41 954.00 | 145 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BT Marchandises | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
BZ Autres créances | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 150 714.00 | | 150 714.00 | 150 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 739.00 | | 265 739.00 | 265 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 459.00 | 103 767.00 | 307 692.00 | 411 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
DG Autres réserves | 92 342.00 | 64 891.00 | | 92 342.00 |
DH Report à nouveau | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 881.00 | 27 450.00 | | 16 881.00 |
DL TOTAL (I) | 162 952.00 | 146 071.00 | | 162 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 304.00 | 3 504.00 | | 5 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 357.00 | 93 773.00 | | 101 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 080.00 | 17 223.00 | | 38 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 741.00 | 137 442.00 | | 144 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 692.00 | 283 512.00 | | 307 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 741.00 | 137 442.00 | | 144 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 384.00 | | 6 237.00 | 156 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 900.00 | 145 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 900.00 | 132 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 154.00 | | 6 237.00 | 143 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 869.00 | 7 573.00 | 8 676.00 | 104 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 639.00 | 7 573.00 | 8 676.00 | 101 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 357.00 | 101 357.00 | | 101 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 131.00 | 33 131.00 | | 33 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
UX Autres créances clients | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VB T. V. A. | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VI Groupe et associés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
VW T.V.A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 741.00 | 144 741.00 | | 144 741.00 |