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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 871.00 | 21 236.00 | 19 635.00 | 40 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 091.00 | 27 456.00 | 19 635.00 | 47 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 298.00 | | 30 298.00 | 30 298.00 |
072 Créances – Autres | 56 355.00 | | 56 355.00 | 56 355.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
084 Disponibilités | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 481.00 | | 109 481.00 | 109 481.00 |
110 Total général Actif | 156 572.00 | 27 456.00 | 129 116.00 | 156 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 248.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 826.00 | 169 023.00 | | 122 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 826.00 | 169 022.00 | | 122 826.00 |
242 Autres charges externes. | 91 928.00 | 112 952.00 | | 91 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 456.00 | | | 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 456.00 | 225.00 | | 456.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 102.00 | 39 565.00 | | 12 102.00 |
252 Charges sociales | 9 494.00 | 22 697.00 | | 9 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
262 Autres charges | 401.00 | -105.00 | | 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 268.00 | 175 334.00 | | 116 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 558.00 | -6 312.00 | | 6 558.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 576.00 | 100.00 | | 2 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 988.00 | -6 402.00 | | 4 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 069.00 | | | 9 069.00 |