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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 908.00 | 27 648.00 | 15 260.00 | 42 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 128.00 | 33 868.00 | 15 260.00 | 49 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
072 Créances – Autres | 64 004.00 | | 64 004.00 | 64 004.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
084 Disponibilités | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 849.00 | | 115 849.00 | 115 849.00 |
110 Total général Actif | 164 977.00 | 33 868.00 | 131 109.00 | 164 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 248.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 143.00 | | | 71 143.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 644.00 | | | 75 644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
242 Autres charges externes. | 59 978.00 | | | 59 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 537.00 | | | 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 537.00 | | | 537.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
252 Charges sociales | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 509.00 | | | 78 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 865.00 | | | -2 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 865.00 | | | -2 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 178.00 | | | 8 178.00 |