| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 884.00 | 16 548.00 | 13 336.00 | 29 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 641.00 | 16 548.00 | 15 093.00 | 31 641.00 |
BP En cours de production de services | 44 217.00 | | 44 217.00 | 44 217.00 |
BZ Autres créances | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 773.00 | | 103 773.00 | 103 773.00 |
CF Disponibilités | 186 961.00 | | 186 961.00 | 186 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 756.00 | | 336 756.00 | 336 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 397.00 | 16 548.00 | 351 850.00 | 368 397.00 |
CU Autres participations | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 150 733.00 | 141 308.00 | | 150 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 622.00 | 59 426.00 | | 109 622.00 |
DL TOTAL (I) | 268 605.00 | 208 983.00 | | 268 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 351.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 240.00 | 6 382.00 | | 5 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 999.00 | 55 824.00 | | 77 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 245.00 | 67 564.00 | | 83 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 850.00 | 276 547.00 | | 351 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 854.00 | | 544 854.00 | 544 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 854.00 | | 544 854.00 | 544 854.00 |
FM Production stockée | | | -4 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 072.00 | |
GE Autres charges | | | 13 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 35.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 35.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 8 965.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 835.00 | 21 839.00 | | 41 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 189.00 | 447 642.00 | | 545 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 568.00 | 388 217.00 | | 435 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 622.00 | 59 426.00 | | 109 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 350.00 | | 7 291.00 | 24 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 593.00 | | 7 291.00 | 22 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 475.00 | 3 072.00 | | 13 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 475.00 | 3 072.00 | | 13 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 313.00 | 1 805.00 | 1 508.00 | 3 313.00 |
VW T.V.A. | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 245.00 | 83 245.00 | | 83 245.00 |