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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 407.00 | 43 146.00 | 46 261.00 | 89 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 664.00 | 43 146.00 | 46 518.00 | 89 664.00 |
BP En cours de production de services | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
BZ Autres créances | 30 445.00 | | 30 445.00 | 30 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 137.00 | | 104 137.00 | 104 137.00 |
CF Disponibilités | 158 324.00 | | 158 324.00 | 158 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 389.00 | | 313 389.00 | 313 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 053.00 | 43 146.00 | 359 907.00 | 403 053.00 |
CU Autres participations | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 264 049.00 | 204 927.00 | | 264 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 564.00 | 109 121.00 | | 36 564.00 |
DL TOTAL (I) | 308 863.00 | 322 299.00 | | 308 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 962.00 | 2 369.00 | | 6 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 632.00 | 241 427.00 | | 43 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 044.00 | 244 245.00 | | 51 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 907.00 | 566 544.00 | | 359 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 010.00 | | 16 654.00 | 73 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 753.00 | | 16 654.00 | 72 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257.00 | | | 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 265.00 | 11 880.00 | | 31 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 265.00 | 11 880.00 | | 31 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 222.00 | 31 214.00 | 8.00 | 31 222.00 |
VW T.V.A. | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 044.00 | 51 044.00 | | 51 044.00 |