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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 838.00 | 4 031.00 | 8 807.00 | 12 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 579.00 | 21 091.00 | 178 488.00 | 199 579.00 |
BT Marchandises | 20 919.00 | | 20 919.00 | 20 919.00 |
BZ Autres créances | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CF Disponibilités | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 867.00 | | 24 867.00 | 24 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 446.00 | 21 091.00 | 203 355.00 | 224 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
DH Report à nouveau | 47 834.00 | | | 47 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 709.00 | | | 28 709.00 |
DL TOTAL (I) | 82 055.00 | | | 82 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 484.00 | | | 40 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 586.00 | | | 30 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
EA Autres dettes | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 300.00 | | | 121 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 355.00 | | | 203 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 866.00 | | | 99 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 756.00 | | 260 756.00 | 260 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 756.00 | | 260 756.00 | 260 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 195.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 239.00 | | | 268 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 530.00 | | | 239 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 709.00 | | | 28 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 499.00 | | 7 081.00 | 192 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 817.00 | | 7 081.00 | 22 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 896.00 | 5 195.00 | | 15 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 896.00 | 5 195.00 | | 15 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
VB T. V. A. | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 284.00 | 12 850.00 | 21 434.00 | 34 284.00 |
VI Groupe et associés | 30 586.00 | 30 586.00 | | 30 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 478.00 | 3 797.00 | 9 682.00 | 13 478.00 |
VW T.V.A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 300.00 | 99 866.00 | 21 434.00 | 121 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 262.00 | | | 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
ST Autres comptes | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 778.00 | | | 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 276.00 | | | 60 276.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |