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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 838.00 | 6 907.00 | 5 931.00 | 12 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 579.00 | 23 967.00 | 175 613.00 | 199 579.00 |
BT Marchandises | 23 337.00 | | 23 337.00 | 23 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BZ Autres créances | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CF Disponibilités | 18 707.00 | | 18 707.00 | 18 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 431.00 | | 75 431.00 | 75 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 010.00 | 23 967.00 | 251 043.00 | 275 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
DH Report à nouveau | 76 543.00 | | | 76 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 808.00 | | | -12 808.00 |
DL TOTAL (I) | 69 247.00 | | | 69 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 555.00 | | | 94 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
EA Autres dettes | 36 869.00 | | | 36 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 796.00 | | | 181 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 043.00 | | | 251 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 458.00 | | | 168 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 818.00 | | 130 818.00 | 130 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 818.00 | | 130 818.00 | 130 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 876.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 205.00 | | | 146 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 013.00 | | | 159 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 808.00 | | | -12 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 579.00 | | | 199 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 898.00 | | | 29 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 091.00 | 2 876.00 | | 21 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 091.00 | 2 876.00 | | 21 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 869.00 | 36 869.00 | | 36 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VB T. V. A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 555.00 | 81 217.00 | 13 338.00 | 94 555.00 |
VI Groupe et associés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 668.00 | 4 987.00 | 9 682.00 | 14 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 796.00 | 168 455.00 | 13 338.00 | 181 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
ST Autres comptes | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 802.00 | | | 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 802.00 | | | 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 779.00 | | | 49 779.00 |