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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 802.00 | 339 132.00 | 227 670.00 | 566 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 282.00 | 339 132.00 | 231 150.00 | 570 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 585.00 | 15 771.00 | 146 814.00 | 162 585.00 |
BZ Autres créances | 223 863.00 | | 223 863.00 | 223 863.00 |
CF Disponibilités | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 435.00 | 15 771.00 | 380 664.00 | 396 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 716.00 | 354 903.00 | 611 813.00 | 966 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -919 266.00 | -776 684.00 | | -919 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 684.00 | -142 582.00 | | -31 684.00 |
DL TOTAL (I) | -950 950.00 | -919 265.00 | | -950 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 47.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 276.00 | 130 003.00 | | 132 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 117.00 | 99 456.00 | | 141 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 039.00 | 117 339.00 | | 114 039.00 |
EA Autres dettes | 849 215.00 | 842 729.00 | | 849 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 065.00 | 376 305.00 | | 326 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 763.00 | 1 565 880.00 | | 1 562 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 813.00 | 646 615.00 | | 611 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 487.00 | 1 435 876.00 | | 1 430 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 47.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 822 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 822 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328 363.00 | |
GE Autres charges | | | 103 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 598.00 | 656 010.00 | | 1 220 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 282.00 | 798 592.00 | | 1 252 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 684.00 | -142 582.00 | | -31 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 691.00 | | 26 591.00 | 543 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 951.00 | | 24 851.00 | 541 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 294.00 | 60 838.00 | | 278 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 294.00 | 60 838.00 | | 278 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 276.00 | | | 132 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 117.00 | 141 117.00 | | 141 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 039.00 | 114 039.00 | | 114 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849 215.00 | 849 215.00 | | 849 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 065.00 | 326 065.00 | | 326 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 162 585.00 | 162 585.00 | | 162 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 863.00 | 223 863.00 | | 223 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 332.00 | 391 852.00 | 3 480.00 | 395 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 763.00 | 1 430 487.00 | | 1 562 763.00 |