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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 597.00 | 33 979.00 | 149 618.00 | 183 597.00 |
BZ Autres créances | 402 628.00 | | 402 628.00 | 402 628.00 |
CF Disponibilités | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 667.00 | 33 979.00 | 558 688.00 | 592 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 407.00 | 33 979.00 | 560 428.00 | 594 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -950 951.00 | -919 266.00 | | -950 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 759.00 | -31 684.00 | | 35 759.00 |
DL TOTAL (I) | -915 191.00 | -950 950.00 | | -915 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 821.00 | 132 276.00 | | 130 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 141.00 | 141 117.00 | | 89 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 061.00 | 114 028.00 | | 105 061.00 |
EA Autres dettes | 907 741.00 | 849 215.00 | | 907 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 855.00 | 326 065.00 | | 242 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 619.00 | 1 562 751.00 | | 1 475 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 428.00 | 611 801.00 | | 560 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 150.00 | 10 048.00 | 804 198.00 | 794 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 150.00 | 10 048.00 | 804 198.00 | 794 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 119.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 327.00 | |
GE Autres charges | | | 28 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 272.00 | | | 209 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 272.00 | | | 209 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 272.00 | | | 209 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 438.00 | | | 209 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | | | -166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 605.00 | 1 220 598.00 | | 1 092 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 846.00 | 1 252 282.00 | | 1 056 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 759.00 | -31 684.00 | | 35 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 282.00 | | 10 838.00 | 570 282.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 740.00 | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579 380.00 | 1 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 577 640.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 802.00 | | 10 838.00 | 566 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 132.00 | 29 228.00 | 368 361.00 | 339 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 132.00 | 29 228.00 | 368 361.00 | 339 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 771.00 | 97 327.00 | 79 119.00 | 15 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 771.00 | 97 327.00 | 79 119.00 | 15 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 771.00 | 97 327.00 | 79 119.00 | 15 771.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 327.00 | 79 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 821.00 | | | 130 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 141.00 | 89 141.00 | | 89 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907 741.00 | 907 741.00 | | 907 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 855.00 | 242 855.00 | | 242 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 183 597.00 | 183 597.00 | | 183 597.00 |
VB T. V. A. | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VC Groupe et associés | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 952.00 | | | 60 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 407.00 | | | 62 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 482.00 | 380 482.00 | | 380 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 652.00 | 593 652.00 | | 593 652.00 |
VW T.V.A. | 53 365.00 | 53 365.00 | | 53 365.00 |
VX Obligations cautionnées | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 619.00 | 1 344 798.00 | | 1 475 619.00 |