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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 848.00 | 53 124.00 | 14 724.00 | 67 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 077.00 | 9 176.00 | 7 901.00 | 17 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 058.00 | 62 433.00 | 22 625.00 | 85 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 486.00 | 7 862.00 | 8 625.00 | 16 486.00 |
BZ Autres créances | 58 322.00 | | 58 322.00 | 58 322.00 |
CF Disponibilités | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 971.00 | 7 862.00 | 90 109.00 | 97 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 029.00 | 70 295.00 | 112 734.00 | 183 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | 29 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | 665.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 914.00 | 13 349.00 | | 3 914.00 |
DL TOTAL (I) | 49 128.00 | 45 214.00 | | 49 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 084.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 764.00 | 20 141.00 | | 30 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 700.00 | 25 707.00 | | 29 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
EA Autres dettes | | 3 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 606.00 | 54 821.00 | | 63 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 734.00 | 100 035.00 | | 112 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 606.00 | 54 821.00 | | 63 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 084.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
FD Production vendue biens | 148 479.00 | | 148 479.00 | 148 479.00 |
FG Production vendue services | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 902.00 | | 157 902.00 | 157 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 169.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 034.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 034.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897.00 | 1 636.00 | | 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897.00 | 1 875.00 | | 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -897.00 | 18 159.00 | | -897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 648.00 | 1 853.00 | | 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 799.00 | 180 610.00 | | 159 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 884.00 | 167 261.00 | | 155 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 914.00 | 13 349.00 | | 3 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 264.00 | | 3 794.00 | 81 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 132.00 | | 3 794.00 | 81 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 264.00 | 15 169.00 | | 47 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 132.00 | 15 169.00 | | 47 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
UX Autres créances clients | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VB T. V. A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 124.00 | 57 124.00 | | 57 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 808.00 | 74 808.00 | | 74 808.00 |
VW T.V.A. | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 606.00 | 63 606.00 | | 63 606.00 |