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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 033.00 | 133.00 | 15 900.00 | 16 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 848.00 | 60 030.00 | 7 818.00 | 67 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 906.00 | 12 377.00 | 5 528.00 | 17 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 786.00 | 72 540.00 | 29 246.00 | 101 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 565.00 | 7 862.00 | 4 704.00 | 12 565.00 |
BZ Autres créances | 91 023.00 | | 91 023.00 | 91 023.00 |
CF Disponibilités | 19 224.00 | | 19 224.00 | 19 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 831.00 | 7 862.00 | 122 969.00 | 130 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 617.00 | 80 402.00 | 152 215.00 | 232 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 928.00 | 14.00 | | 3 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 135.00 | 3 914.00 | | 2 135.00 |
DL TOTAL (I) | 51 263.00 | 49 128.00 | | 51 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 989.00 | | | 36 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 507.00 | 30 764.00 | | 38 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 870.00 | 29 700.00 | | 14 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 952.00 | 63 606.00 | | 100 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 215.00 | 112 734.00 | | 152 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 952.00 | 63 606.00 | | 100 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 124 813.00 | | 124 813.00 | 124 813.00 |
FG Production vendue services | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 544.00 | | 127 544.00 | 127 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 107.00 | |
GE Autres charges | | | 4 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 897.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 897.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -897.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144.00 | 648.00 | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 749.00 | 159 799.00 | | 172 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 614.00 | 155 884.00 | | 170 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 135.00 | 3 914.00 | | 2 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 058.00 | | 16 728.00 | 85 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133.00 | | 15 900.00 | 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 926.00 | | 828.00 | 84 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 433.00 | 10 107.00 | | 62 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 301.00 | 10 107.00 | | 62 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 507.00 | 38 507.00 | | 38 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
UX Autres créances clients | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VB T. V. A. | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 409.00 | 74 409.00 | | 74 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 588.00 | 103 588.00 | | 103 588.00 |
VW T.V.A. | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 952.00 | 100 952.00 | | 100 952.00 |