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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 23 420.00 | | 23 420.00 | 23 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 420.00 | | 23 420.00 | 23 420.00 |
BZ Autres créances | 1 565 332.00 | | 1 565 332.00 | 1 565 332.00 |
CF Disponibilités | 1 029 908.00 | | 1 029 908.00 | 1 029 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 050.00 | | 53 050.00 | 53 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 648 290.00 | | 2 648 290.00 | 2 648 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 710.00 | | 2 671 710.00 | 2 671 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 394 013.00 | 278 051.00 | | 394 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 726.00 | 115 962.00 | | 143 726.00 |
DL TOTAL (I) | 537 849.00 | 394 123.00 | | 537 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 714.00 | 114 498.00 | | 95 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 038 147.00 | 1 258 727.00 | | 2 038 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 861.00 | 1 373 225.00 | | 2 133 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 710.00 | 1 767 348.00 | | 2 671 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 133 861.00 | 1 373 225.00 | | 2 133 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 474 111.00 | 8 474 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 474 111.00 | 8 474 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 474 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 448 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 291 612.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 275 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 406.00 | |
GN Différences positives de change | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -116.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 207.00 | 45 097.00 | | 55 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 474 637.00 | 6 186 000.00 | | 8 474 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 330 912.00 | 6 070 039.00 | | 8 330 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 726.00 | 115 962.00 | | 143 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 011.00 | | 10 400.00 | 16 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 991.00 | 23 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 991.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 020.00 | | 10 400.00 | 13 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 991.00 | | 2 990.00 | 2 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 991.00 | | 2 990.00 | 2 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 714.00 | 95 714.00 | | 95 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 038 147.00 | 2 038 147.00 | | 2 038 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 420.00 | | 23 420.00 | 23 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 565 332.00 | 1 565 332.00 | | 1 565 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 050.00 | 53 050.00 | | 53 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 802.00 | 1 618 382.00 | 23 420.00 | 1 641 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 861.00 | 2 133 861.00 | | 2 133 861.00 |