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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 23 420.00 | | 23 420.00 | 23 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 420.00 | | 23 420.00 | 23 420.00 |
BZ Autres créances | 3 021 415.00 | | 3 021 415.00 | 3 021 415.00 |
CF Disponibilités | 123 265.00 | | 123 265.00 | 123 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 144 681.00 | | 3 144 681.00 | 3 144 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 101.00 | | 3 168 101.00 | 3 168 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 829 368.00 | 537 738.00 | | 829 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 115.00 | 291 630.00 | | 340 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 594.00 | 829 478.00 | | 1 169 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 706.00 | 8 542.00 | | 44 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 953 800.00 | 1 917 160.00 | | 1 953 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 506.00 | 1 925 703.00 | | 1 998 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 101.00 | 2 755 182.00 | | 3 168 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 998 506.00 | 1 925 703.00 | | 1 998 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 13 685 015.00 | 13 685 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 13 685 015.00 | 13 685 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 685 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 341 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 068 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 222 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 275.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 627.00 | 113 887.00 | | 122 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 685 015.00 | 12 220 546.00 | | 13 685 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 344 899.00 | 11 928 916.00 | | 13 344 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 115.00 | 291 630.00 | | 340 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 706.00 | 44 706.00 | | 44 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 753 522.00 | 753 522.00 | | 753 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 843 571.00 | 843 571.00 | | 843 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 420.00 | | 23 420.00 | 23 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
VB T. V. A. | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
VC Groupe et associés | 2 969 093.00 | 2 969 093.00 | | 2 969 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 889.00 | 341 889.00 | | 341 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 044 835.00 | 3 021 415.00 | 23 420.00 | 3 044 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 506.00 | 1 998 506.00 | | 1 998 506.00 |