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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 164.00 | 5 542.00 | 4 622.00 | 10 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 044.00 | 29 702.00 | 19 342.00 | 49 044.00 |
BF Prêts | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 410.00 | 35 244.00 | 37 166.00 | 72 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 065.00 | | 45 065.00 | 45 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 412.00 | 659.00 | 263 753.00 | 264 412.00 |
BZ Autres créances | 33 674.00 | | 33 674.00 | 33 674.00 |
CF Disponibilités | 33 617.00 | | 33 617.00 | 33 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 860.00 | | 103 860.00 | 103 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 628.00 | 659.00 | 479 969.00 | 480 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 038.00 | 35 903.00 | 517 136.00 | 553 038.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 911.00 | | | 86 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
DL TOTAL (I) | 148 182.00 | | | 148 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 706.00 | | | 134 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 681.00 | | | 163 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 464.00 | | | 64 464.00 |
EA Autres dettes | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 954.00 | | | 368 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 136.00 | | | 517 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 669.00 | | | 339 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 541.00 | | | 64 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 758.00 | | 28 652.00 | 43 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 648.00 | | 24 560.00 | 34 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 110.00 | | 4 092.00 | 9 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 149.00 | 16 095.00 | | 19 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 149.00 | 16 095.00 | | 19 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 659.00 | | | 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659.00 | | | 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659.00 | | | 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 681.00 | 163 681.00 | | 163 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UP Prêts | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
UX Autres créances clients | 262 874.00 | 262 874.00 | | 262 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VB T. V. A. | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 706.00 | 105 421.00 | 29 285.00 | 134 706.00 |
VI Groupe et associés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 064.00 | | | 34 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 860.00 | 103 860.00 | | 103 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 148.00 | 414 148.00 | | 414 148.00 |
VW T.V.A. | 45 112.00 | 45 112.00 | | 45 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 954.00 | 339 669.00 | 29 285.00 | 368 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
ST Autres comptes | 147 175.00 | | | 147 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 990.00 | | | 59 990.00 |
YT Sous‐traitance | 215 719.00 | | | 215 719.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 481.00 | | | 44 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 127.00 | | | 178 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 278.00 | | | 148 278.00 |
ZE Dividendes | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 589.00 | | | 488 589.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |