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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 354.00 | 10 223.00 | 10 131.00 | 20 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 878.00 | 32 308.00 | 27 570.00 | 59 878.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 750.00 | 42 531.00 | 48 219.00 | 90 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 065.00 | | 58 065.00 | 58 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 822.00 | | 310 822.00 | 310 822.00 |
BZ Autres créances | 194 780.00 | | 194 780.00 | 194 780.00 |
CF Disponibilités | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 302.00 | | 91 302.00 | 91 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 759.00 | | 677 759.00 | 677 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 509.00 | 42 531.00 | 725 978.00 | 768 509.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 293.00 | 97 382.00 | | 120 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 817.00 | 22 911.00 | | 25 817.00 |
DL TOTAL (I) | 196 909.00 | 171 093.00 | | 196 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 450.00 | 190 132.00 | | 168 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 544.00 | 85 759.00 | | 266 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 554.00 | 56 650.00 | | 93 554.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 069.00 | 332 541.00 | | 529 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 978.00 | 503 633.00 | | 725 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 287.00 | | | 418 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 190.00 | | 17 670.00 | 75 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 110.00 | 10 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 110.00 | 90 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 561.00 | | 17 670.00 | 62 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 342.00 | 15 189.00 | | 27 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 342.00 | 15 189.00 | | 27 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 544.00 | 266 544.00 | | 266 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
UX Autres créances clients | 310 822.00 | 310 822.00 | | 310 822.00 |
VB T. V. A. | 33 597.00 | 33 597.00 | | 33 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 450.00 | 57 668.00 | 110 782.00 | 168 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 322.00 | | | 34 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 521.00 | 156 521.00 | | 156 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 302.00 | 91 302.00 | | 91 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 423.00 | 596 904.00 | 9 519.00 | 606 423.00 |
VW T.V.A. | 73 709.00 | 73 709.00 | | 73 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 069.00 | 418 287.00 | 110 782.00 | 529 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
ST Autres comptes | 106 487.00 | | | 106 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 257.00 | | | 50 257.00 |
YT Sous‐traitance | 103 700.00 | | | 103 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 059.00 | | | 191 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 975.00 | | | 64 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 546.00 | | | 285 546.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |