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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 897.00 | 306 914.00 | 323 984.00 | 630 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 897.00 | 306 914.00 | 323 984.00 | 630 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 655.00 | 469.00 | 123 186.00 | 123 655.00 |
BZ Autres créances | 192 575.00 | | 192 575.00 | 192 575.00 |
CF Disponibilités | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 943.00 | | 142 943.00 | 142 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 588.00 | 469.00 | 460 119.00 | 460 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 486.00 | 307 383.00 | 784 103.00 | 1 091 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -575 278.00 | -429 269.00 | | -575 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 792.00 | -146 010.00 | | -53 792.00 |
DL TOTAL (I) | -629 069.00 | -575 277.00 | | -629 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 269.00 | 79 269.00 | | 79 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 856.00 | 173 740.00 | | 217 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 907.00 | 303 962.00 | | 266 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 104.00 | 69 242.00 | | 60 104.00 |
EA Autres dettes | 584 341.00 | 368 299.00 | | 584 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 696.00 | 212 947.00 | | 204 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 172.00 | 1 207 459.00 | | 1 413 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 103.00 | 632 182.00 | | 784 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 316.00 | 1 033 719.00 | | 1 195 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 992 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 992 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 313.00 | |
GE Autres charges | | | 10 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -101.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 201.00 | 853 610.00 | | 1 133 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 993.00 | 999 619.00 | | 1 186 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 792.00 | -146 010.00 | | -53 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 022.00 | | 70 875.00 | 560 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 022.00 | | 70 875.00 | 560 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 972.00 | 75 942.00 | | 230 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 972.00 | 75 942.00 | | 230 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 856.00 | | | 217 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 907.00 | 266 907.00 | | 266 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 104.00 | 60 104.00 | | 60 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 341.00 | 584 341.00 | | 584 341.00 |
UX Autres créances clients | 123 655.00 | 123 655.00 | | 123 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 269.00 | 79 269.00 | | 79 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 575.00 | 192 575.00 | | 192 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 943.00 | 142 943.00 | | 142 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 173.00 | 459 173.00 | | 459 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 172.00 | 1 195 316.00 | | 1 413 172.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 204 696.00 | 204 696.00 | | 204 696.00 |