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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 005.00 | 13 485.00 | 106 519.00 | 120 005.00 |
BZ Autres créances | 482 887.00 | | 482 887.00 | 482 887.00 |
CF Disponibilités | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 930.00 | | 217 930.00 | 217 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 810.00 | 13 485.00 | 813 325.00 | 826 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 810.00 | 13 485.00 | 813 325.00 | 826 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -629 070.00 | -575 278.00 | | -629 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 788.00 | -53 792.00 | | -116 788.00 |
DL TOTAL (I) | -745 858.00 | -629 069.00 | | -745 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79 269.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 541.00 | 217 856.00 | | 164 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 639.00 | 266 907.00 | | 503 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 504.00 | 60 104.00 | | 124 504.00 |
EA Autres dettes | 606 705.00 | 584 341.00 | | 606 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 793.00 | 204 696.00 | | 159 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 183.00 | 1 413 172.00 | | 1 559 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 325.00 | 784 103.00 | | 813 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 195 316.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 576.00 | 9 149.00 | 730 724.00 | 721 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 576.00 | 9 149.00 | 730 724.00 | 721 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -17 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 537.00 | |
GE Autres charges | | | 6 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 845.00 | | | 315 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 845.00 | | | 315 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 845.00 | | | 315 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 021.00 | | | 316 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | | | -176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 440.00 | 1 133 201.00 | | 1 100 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 229.00 | 1 186 993.00 | | 1 217 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 788.00 | -53 792.00 | | -116 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 897.00 | | 36 805.00 | 630 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667 702.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667 702.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 897.00 | | 36 805.00 | 630 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 914.00 | 44 624.00 | 351 537.00 | 306 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 914.00 | 44 624.00 | 351 537.00 | 306 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 469.00 | 33 537.00 | 20 521.00 | 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469.00 | 33 537.00 | 20 521.00 | 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469.00 | 33 537.00 | 20 521.00 | 469.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 537.00 | 20 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 541.00 | | | 164 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 639.00 | 503 639.00 | | 503 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 705.00 | 606 705.00 | | 606 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 793.00 | 159 793.00 | | 159 793.00 |
UX Autres créances clients | 120 005.00 | 120 005.00 | | 120 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VB T. V. A. | 75 197.00 | 75 197.00 | | 75 197.00 |
VC Groupe et associés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 640.00 | | | 75 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 955.00 | | | 128 955.00 |
VP Divers | 42 005.00 | 42 005.00 | | 42 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 399.00 | 32 399.00 | | 32 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 916.00 | 352 916.00 | | 352 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 930.00 | 217 930.00 | | 217 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 821.00 | 820 821.00 | | 820 821.00 |
VW T.V.A. | 58 629.00 | 58 629.00 | | 58 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 183.00 | 1 394 642.00 | | 1 559 183.00 |