| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
AH Fonds commercial | 247 704.00 | | 247 704.00 | 247 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 772.00 | 191 283.00 | 282 489.00 | 473 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 912.00 | 192 719.00 | 530 193.00 | 722 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 904.00 | 1 685.00 | 201 219.00 | 202 904.00 |
BZ Autres créances | 173 571.00 | | 173 571.00 | 173 571.00 |
CF Disponibilités | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 054.00 | | 95 054.00 | 95 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 700.00 | 1 685.00 | 472 014.00 | 473 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 612.00 | 194 405.00 | 1 002 208.00 | 1 196 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -36 581.00 | -240 083.00 | | -36 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 621.00 | 203 503.00 | | 217 621.00 |
DL TOTAL (I) | 181 042.00 | -36 580.00 | | 181 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 374.00 | 190 035.00 | | 206 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 266.00 | 56 767.00 | | 266 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 347.00 | 99 913.00 | | 100 347.00 |
EA Autres dettes | 72 714.00 | 385 580.00 | | 72 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 465.00 | 193 999.00 | | 175 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 166.00 | 926 293.00 | | 821 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 208.00 | 889 713.00 | | 1 002 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 386.00 | 736 258.00 | | 669 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 374.00 | | | 206 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 380 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 380 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 009.00 | |
GE Autres charges | | | 6 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -66.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 311.00 | | | 70 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 858.00 | 1 218 530.00 | | 1 476 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 237.00 | 1 015 027.00 | | 1 259 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 621.00 | 203 503.00 | | 217 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 018.00 | | 57 894.00 | 665 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 140.00 | | | 249 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 878.00 | | 57 894.00 | 415 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 466.00 | 61 253.00 | | 131 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 029.00 | 61 253.00 | | 130 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 374.00 | 54 594.00 | | 206 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 266.00 | 266 266.00 | | 266 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 347.00 | 100 347.00 | | 100 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 714.00 | 72 714.00 | | 72 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 465.00 | 175 465.00 | | 175 465.00 |
UX Autres créances clients | 202 904.00 | 202 904.00 | | 202 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 571.00 | 173 571.00 | | 173 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 054.00 | 95 054.00 | | 95 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 529.00 | 471 529.00 | | 471 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 166.00 | 669 386.00 | | 821 166.00 |