| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 704.00 | | 247 704.00 | 247 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 247 704.00 | | 247 704.00 | 247 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 208.00 | 7 333.00 | 212 875.00 | 220 208.00 |
BZ Autres créances | 1 307 606.00 | | 1 307 606.00 | 1 307 606.00 |
CF Disponibilités | -31.00 | | -31.00 | -31.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 819.00 | | 90 819.00 | 90 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 602.00 | 7 333.00 | 1 611 269.00 | 1 618 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 306.00 | 7 333.00 | 1 858 973.00 | 1 866 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | | -36 581.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 273.00 | 217 621.00 | | 174 273.00 |
DL TOTAL (I) | 174 275.00 | 181 042.00 | | 174 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 271.00 | 151 780.00 | | 165 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 426.00 | 266 266.00 | | 338 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 994.00 | 100 347.00 | | 178 994.00 |
EA Autres dettes | 805 483.00 | 127 308.00 | | 805 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 525.00 | 175 465.00 | | 196 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 698.00 | 821 166.00 | | 1 684 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 973.00 | 1 002 208.00 | | 1 858 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 173 627.00 | 5 677.00 | 1 179 304.00 | 1 173 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 627.00 | 5 677.00 | 1 179 304.00 | 1 173 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 235.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 279.00 | | | 252 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 279.00 | | | 252 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 279.00 | | | 252 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 514.00 | | | 252 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 773.00 | 70 311.00 | | 67 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 980.00 | 1 476 858.00 | | 1 448 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 707.00 | 1 259 237.00 | | 1 274 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 273.00 | 217 621.00 | | 174 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 912.00 | | 8 672.00 | 722 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483 880.00 | 247 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 436.00 | 247 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 482 444.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 140.00 | | | 249 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 772.00 | | 8 672.00 | 473 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 685.00 | 21 235.00 | 15 587.00 | 1 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 685.00 | 21 235.00 | 15 587.00 | 1 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 685.00 | 21 235.00 | 15 587.00 | 1 685.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 235.00 | 15 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 271.00 | | | 165 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 426.00 | 338 426.00 | | 338 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 076.00 | 502 076.00 | | 502 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 525.00 | 196 525.00 | | 196 525.00 |
UX Autres créances clients | 220 208.00 | 220 208.00 | | 220 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 23 273.00 | 23 273.00 | | 23 273.00 |
VI Groupe et associés | 303 407.00 | 303 407.00 | | 303 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 780.00 | | | 58 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 288.00 | | | 45 288.00 |
VP Divers | 58 027.00 | 58 027.00 | | 58 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 634.00 | 96 634.00 | | 96 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226 226.00 | 1 226 226.00 | | 1 226 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 819.00 | 90 819.00 | | 90 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 633.00 | 1 618 633.00 | | 1 618 633.00 |
VW T.V.A. | 47 682.00 | 47 682.00 | | 47 682.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 698.00 | 1 519 427.00 | | 1 684 698.00 |