| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 569.00 | 227 500.00 | 332 070.00 | 559 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 689.00 | 237 619.00 | 332 070.00 | 569 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 879.00 | 3 902.00 | 221 977.00 | 225 879.00 |
BZ Autres créances | 572 404.00 | | 572 404.00 | 572 404.00 |
CF Disponibilités | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 965.00 | | 90 965.00 | 90 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 855.00 | 3 902.00 | 891 953.00 | 895 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 544.00 | 241 521.00 | 1 224 023.00 | 1 465 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -159 578.00 | -241 230.00 | | -159 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 449.00 | 81 652.00 | | 251 449.00 |
DL TOTAL (I) | 91 872.00 | -159 577.00 | | 91 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 668.00 | 184 916.00 | | 205 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 493.00 | 260 376.00 | | 281 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 768.00 | 217 585.00 | | 257 768.00 |
EA Autres dettes | 85 276.00 | 176 621.00 | | 85 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 947.00 | 346 641.00 | | 301 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 151.00 | 1 186 139.00 | | 1 132 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 023.00 | 1 026 562.00 | | 1 224 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 058.00 | 1 001 223.00 | | 965 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 194 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 194 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 954.00 | |
GE Autres charges | | | 33 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 130.00 | | | 43 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 730.00 | 748 005.00 | | 1 385 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 281.00 | 666 353.00 | | 1 134 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 449.00 | 81 652.00 | | 251 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 791.00 | | 10 898.00 | 558 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 672.00 | | 10 898.00 | 548 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 688.00 | 67 931.00 | | 169 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 569.00 | 67 931.00 | | 159 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 668.00 | 38 575.00 | | 205 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 493.00 | 281 493.00 | | 281 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 768.00 | 257 768.00 | | 257 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 701.00 | 46 701.00 | | 46 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 301 947.00 | 301 947.00 | | 301 947.00 |
UX Autres créances clients | 225 879.00 | 225 879.00 | | 225 879.00 |
VI Groupe et associés | 38 575.00 | 38 575.00 | | 38 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 404.00 | 572 404.00 | | 572 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 965.00 | 90 965.00 | | 90 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 248.00 | 889 248.00 | | 889 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 151.00 | 965 058.00 | | 1 132 151.00 |