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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 604.00 | 28 443.00 | 174 161.00 | 202 604.00 |
BZ Autres créances | 1 041 385.00 | | 1 041 385.00 | 1 041 385.00 |
CF Disponibilités | -12 944.00 | | -12 944.00 | -12 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 463.00 | | 105 463.00 | 105 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 507.00 | 28 443.00 | 1 308 065.00 | 1 336 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 507.00 | 28 443.00 | 1 308 065.00 | 1 336 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | | -159 578.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 820.00 | 251 449.00 | | 64 820.00 |
DL TOTAL (I) | 64 822.00 | 91 872.00 | | 64 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 040.00 | 167 093.00 | | 163 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 991.00 | 281 493.00 | | 226 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 822.00 | 254 407.00 | | 292 822.00 |
EA Autres dettes | 349 708.00 | 123 851.00 | | 349 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 682.00 | 301 947.00 | | 210 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 242.00 | 1 128 790.00 | | 1 243 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 065.00 | 1 220 662.00 | | 1 308 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 282.00 | 15 301.00 | 1 076 583.00 | 1 061 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 282.00 | 15 301.00 | 1 076 583.00 | 1 061 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 390.00 | |
GE Autres charges | | | 6 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287 537.00 | | | 287 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 537.00 | | | 287 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287 537.00 | | | 287 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 856.00 | | | 287 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | | | -319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 208.00 | 43 130.00 | | 25 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 622.00 | 1 385 730.00 | | 1 434 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 802.00 | 1 134 281.00 | | 1 369 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 820.00 | 251 449.00 | | 64 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 689.00 | | 5 722.00 | 569 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575 411.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 119.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565 291.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 569.00 | | 5 722.00 | 559 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 619.00 | 40 602.00 | 278 221.00 | 237 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 500.00 | 40 602.00 | 268 102.00 | 227 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 902.00 | 74 390.00 | 49 850.00 | 3 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 902.00 | 74 390.00 | 49 850.00 | 3 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 902.00 | 74 390.00 | 49 850.00 | 3 902.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 390.00 | 49 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 040.00 | | | 163 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 991.00 | 226 991.00 | | 226 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 055.00 | 194 055.00 | | 194 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 682.00 | 210 682.00 | | 210 682.00 |
UX Autres créances clients | 202 604.00 | 202 604.00 | | 202 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 29 307.00 | 29 307.00 | | 29 307.00 |
VI Groupe et associés | 155 653.00 | 155 653.00 | | 155 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 377.00 | | | 39 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 430.00 | | | 43 430.00 |
VP Divers | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 066.00 | 198 066.00 | | 198 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994 937.00 | 994 937.00 | | 994 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 463.00 | 105 463.00 | | 105 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 452.00 | 1 349 452.00 | | 1 349 452.00 |
VW T.V.A. | 45 387.00 | 45 387.00 | | 45 387.00 |
VX Obligations cautionnées | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 242.00 | 1 080 203.00 | | 1 243 242.00 |